Organizacja Fm farm osiągnęła 7 517 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 508 081 zł. Pozostałe przychody to 9109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 807 177 zł.
Strata netto wyniosła 3 299 096 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 095 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 517 190 zł w 2023 roku.
• 20 818 149 zł w 2022 roku.
• 9 986 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 194 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 299 096 zł w 2023 roku.
• -194 382 zł w 2022 roku.
• -5 751 940 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fm farm wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Fm farm wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
418 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 303 zł w
2023 roku.
• -179 220 zł w
2022 roku.
• -5 664 895 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
505 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 144 578 zł w
2023 roku.
• 579 796 zł w
2022 roku.
• -4 756 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fm farm wynosi 5 011 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 792 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 503 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 011 460 zł w 2023 roku.
• 16 341 137 zł w 2022 roku.
• 9 265 973 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fm farm wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,453% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,43% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
• 6,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 505
zł.
Koszty operacyjne Fm farm wyniosły 6 918 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 505 zł w 2023 roku
• 852 661 zł w 2022 roku
• 872 950 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fm farm wyniosła 88 991 977 zł.
a
ktywa trwałe to 27 804 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 187 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 991 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 007 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 976 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 991 977 zł w 2023 roku.
• 92 127 941 zł w 2022 roku.
• 99 061 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,703%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4139.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fm farm wyniosły 89 007 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 991 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 160 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 007 912 zł w 2023 roku
• 88 844 780 zł w 2022 roku
• 95 584 220 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fm farm wykazała przychody na poziomie 7 517 190 zł.
Organizacja zarobiła -3 299 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 299 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Fm farm wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Diamond Farm
posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2023 jest
Diamond Farm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2016 do 18.07.2023
był Diamond Farm
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 17.05.2016 do 21.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Paszyński Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.