SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja zbóż, roślin oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych i produktów mlecznych.
Działalność na ponad 30 tys. hektarów w czterech województwach.
70 kluczowych klientów oraz współpraca z różnymi rynkami europejskimi.
Proaktywne podejście do zmian w otoczeniu gospodarczym.
Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu.
Grupa Top Farms jest wiodącym przedsiębiorstwem rolnym w Polsce, działającym na rynku od ponad 25 lat. Jej działalność obejmuje ponad 30 tys. hektarów gruntów, zlokalizowanych głównie w województwach wielkopolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim. Grupa wyróżnia się różnorodnością produkcji, oferując szeroką gamę upraw, w tym zboża, rośliny oleiste, ziemniaki, buraki cukrowe oraz produkty mleczne. Jej misją jest nie tylko zachowanie wiodącej pozycji na rynku, ale także dostarczanie wysokiej jakości surowców i materiałów siewnych, które spełniają rygorystyczne normy europejskie. Top Farms z powodzeniem współpracuje z wielu klientami na całym świecie, co potwierdza ich 70 kluczowych partnerów. Grupa przywiązuje dużą wagę do strategii proaktywnej, dostosowując swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych. Historia firmy sięga 1995 roku, kiedy to powstała grupa Farmwealth Ltd oraz spółka Top Farms Sp. z o.o., a jej kształtowanie trwało przez kolejne lata, co zaowocowało licznymi osiągnięciami i rozwojem w obszarze produkcji rolnej. Warto dodać, że Grupa Top Farms angażuje się również w odpowiedzialność społeczną, co podkreśla ich unikalne podejście do likwidacji barier w dostępie do żywności oraz promowania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TOP Farms Głubczyce osiągnęła 220 526 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 480 023 zł. Pozostałe przychody to 1 046 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 367 351 zł.
Zysk netto wyniósł 27 112 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 660 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 526 143 zł w 2024 roku.
• 272 244 264 zł w 2023 roku.
• 280 259 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 962 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 112 672 zł w 2024 roku.
• 24 965 523 zł w 2023 roku.
• 58 330 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Farms Głubczyce wynosi 27,17 mln zł.
EBITDA TOP Farms Głubczyce wynosi 34,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
947 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 170 424 zł w
2024 roku.
• 26 052 768 zł w
2023 roku.
• 59 041 127 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 064 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 229 526 zł w
2024 roku.
• 34 008 644 zł w
2023 roku.
• 67 068 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Farms Głubczyce wynosi 350 246 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 777 897 zł a 551 315 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 342 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 246 014 zł w 2024 roku.
• 373 063 375 zł w 2023 roku.
• 518 101 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Farms Głubczyce wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Farms Głubczyce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TOP Farms Głubczyce wyniosły 192 309 600
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Farms Głubczyce wyniosła 179 010 793 zł.
a
ktywa trwałe to 63 363 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 647 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 010 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 370 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 640 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 098 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 010 793 zł w 2024 roku.
• 176 822 765 zł w 2023 roku.
• 224 721 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Farms Głubczyce wyniosły 52 640 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 010 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 915 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 640 264 zł w 2024 roku
• 54 549 286 zł w 2023 roku
• 94 134 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Farms Głubczyce wykazała przychody na poziomie 220 526 143 zł.
Organizacja zarobiła 27 112 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 112 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 zł w 2024 roku
• 745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TOP Farms Głubczyce wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Farms
posiada 78138 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2009 jest
Top Farms
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2002 do 23.07.2009
był Top Farms
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.01.2002 do 16.04.2002 najwięcej udziałów posiadał Top Farms . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.