SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agroferm osiągnęła 54 639 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 217 878 zł. Pozostałe przychody to 422 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 986 388 zł.
Strata netto wyniosła 2 768 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 518 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 639 966 zł w 2024 roku.
• 54 964 885 zł w 2023 roku.
• 30 695 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -382 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 768 510 zł w 2024 roku.
• -763 398 zł w 2023 roku.
• 1 232 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroferm wynosi -1,48 mln zł.
EBITDA Agroferm wynosi 848 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
185 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 482 736 zł w
2024 roku.
• 438 095 zł w
2023 roku.
• 1 129 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 847 745 zł w
2024 roku.
• 1 607 602 zł w
2023 roku.
• 2 316 446 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroferm wynosi 52 701 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 136 599 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 328 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 701 602 zł w 2024 roku.
• 54 994 597 zł w 2023 roku.
• 44 317 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroferm wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agroferm wyniosły 55 700 614
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroferm wyniosła 58 528 672 zł.
a
ktywa trwałe to 32 699 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 829 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 528 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 699 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 828 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 835 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 528 672 zł w 2024 roku.
• 64 452 632 zł w 2023 roku.
• 52 751 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroferm wyniosły 36 828 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 528 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 302 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 828 728 zł w 2024 roku
• 39 984 178 zł w 2023 roku
• 27 520 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroferm wykazała przychody na poziomie 54 639 966 zł.
Organizacja zarobiła -2 704 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 768 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 863 zł w 2024 roku
• 243 390 zł w 2023 roku
• 137 296 zł w 2022 roku
Organizacja Agroferm wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gobarto
posiada 16500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2017 jest
Gobarto
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2009 do 23.08.2017
był Gobarto
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.05.2008 do 13.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Gobarto . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.