Organizacja Mensalota osiągnęła 7 923 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 836 990 zł. Pozostałe przychody to 86 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 998 912 zł.
Zysk netto wyniósł 838 079 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 360 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 923 317 zł w 2023 roku.
• 14 283 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 476 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 838 079 zł w 2023 roku.
• 2 315 055 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mensalota wynosi 11 105 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 470 481 zł a 19 808 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 552 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 105 007 zł w 2023 roku.
• 22 657 196 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mensalota wyniosła 4 989 735 zł.
a
ktywa trwałe to 494 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 494 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 989 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 293 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 573 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 989 735 zł w 2023 roku.
• 8 563 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mensalota wyniosły 1 695 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 989 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 701 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 760 zł w 2023 roku
• 3 397 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mensalota wykazała przychody na poziomie 7 923 317 zł.
Organizacja zarobiła 1 430 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 592 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 838 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 592 015 zł w 2023 roku
• 190 892 zł w 2022 roku
Organizacja Mensalota wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polak Waldemar
posiada 5820 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Boroń Adam
posiada 5820 udziałów, które stanowią 50% firmy.