Organizacja Fredix osiągnęła 484 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 555 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 269 zł.
Zysk netto wyniósł 48 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 557 zł w 2024 roku.
• 64 001 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 286 zł w 2024 roku.
• 26 025 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fredix wynosi 575 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 483 zł a 1 211 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 665 zł w 2024 roku.
• 170 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fredix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 000
zł.
Koszty operacyjne Fredix wyniosły 431 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 000 zł w 2024 roku
• 32 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
91% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fredix wyniosła 135 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 608 zł w 2024 roku.
• 35 847 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fredix wyniosły 56 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 297 zł w 2024 roku
• 4822 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fredix wykazała przychody na poziomie 484 557 zł.
Organizacja zarobiła 53 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4897 zł w 2024 roku
• 2618 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku