Organizacja Magmari osiągnęła 311 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 355 zł. Pozostałe przychody to 2903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 835 zł.
Zysk netto wyniósł 16 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 258 zł w 2024 roku.
• 137 502 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 519 zł w 2024 roku.
• -4293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmari wynosi 286 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 920 zł a 778 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 503 zł w 2024 roku.
• 92 199 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmari wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 877
zł.
Koszty operacyjne Magmari wyniosły 292 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 877 zł w 2024 roku
• 78 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmari wyniosła 38 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 520 zł w 2024 roku.
• 30 992 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmari wyniosły 21 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 293 zł w 2024 roku
• 30 285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmari wykazała przychody na poziomie 311 258 zł.
Organizacja zarobiła 17 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1382 zł w 2024 roku
• 174 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku