Organizacja Lumiś osiągnęła 1 678 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 678 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 303 zł.
Zysk netto wyniósł 294 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 678 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 053 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 750 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumiś wynosi 3 143 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
845 522 zł a 4 509 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 414 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 143 222 zł w 2023 roku.
• 729 101 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumiś wyniosła 1 190 027 zł.
a
ktywa trwałe to 1 027 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 127 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 027 zł w 2023 roku.
• 1 154 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumiś wyniosły 62 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 665 zł w 2023 roku
• 182 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumiś wykazała przychody na poziomie 1 678 053 zł.
Organizacja zarobiła 368 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 091 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lumiś wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.