Sapro System to firma, która od 2004 roku specjalizuje się w usługach malowania przemysłowego, koncentrując się głównie na lakierowaniu tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PC, PS, PP, PVC, PBT oraz PA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dedykowanej kadrze, firma jest w stanie zrealizować rocznie około czterech milionów malowań, co świadczy o jej wysokiej wydajności. Sapro System nie tylko zapewnia usługi malarskie, ale również dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który jest regularnie modernizowany i serwisowany, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów jakości. W 2017 roku firma wprowadziła na rynek nową linię produkcyjną, a jej podejście do jakości potwierdzają odpowiednie certyfikaty oraz regularne kontrole środowiskowe. Oprócz działalności malarskiej, Sapro System prowadzi również markę Camminare, oferującą wysokiej jakości obuwie EVA, które zdobyło uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W ciągu swojej obecności na rynku, Sapro System z sukcesem poszerzał swoją ofertę, a jego produkty znalazły zastosowanie w różnych branżach, od przemysłu spożywczego po osobiste środki ochrony.
W skrócie
Usługi malowania przemysłowego tworzyw sztucznych
Roczne malowanie około 4 milionów elementów
Nowoczesny park maszynowy z regularnymi inspekcjami
Produkcja obuwia EVA pod marką Camminare
Odpowiednie certyfikaty i kontrole jakości
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapro system osiągnęła 9 582 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 582 165 zł. Pozostałe przychody to 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 719 272 zł.
Strata netto wyniosła 137 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 582 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 582 295 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 106 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapro system wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Sapro system wynosi 901 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapro system wynosi 17 122 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 252 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 285 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 122 970 zł w 2023 roku.
• 10 837 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapro system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,885% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapro system wyniosła 17 737 388 zł.
a
ktywa trwałe to 10 333 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 403 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 737 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 313 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 424 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 737 388 zł w 2023 roku.
• 17 438 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapro system wyniosły 3 424 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 737 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 424 357 zł w 2023 roku
• 2 988 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapro system wykazała przychody na poziomie 9 582 295 zł.
Organizacja zarobiła -131 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku