Produkcja pokrowców samochodowych z wysokiej jakości materiałów
Oferta obejmuje pokrowce dla samochodów osobowych, dostawczych i kamperów
Pokrowce zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników
Możliwość zakupu bonów prezentowych oraz atrakcyjne promocje
Szybka realizacja zamówień oraz wysoka ocena obsługi klienta
LUCARO to firma, która od 2021 roku specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży pokrowców samochodowych najwyższej jakości. W ofercie znajdują się zarówno uniwersalne pokrowce do samochodów osobowych, jak i szyte na miarę modele przeznaczone dla aut dostawczych i kamperów. LUCARO kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, wykorzystując trwałe materiały, takie jak certyfikowana eko-skóra, aksamitna tkanina oraz tkanina żakardowa. Pokrowce są zaprojektowane z myślą o ergonomii oraz komforcie użytkowania, co czyni je wyjątkowo atrakcyjnymi dla kierowców. W produkcji pokrowców szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, dzięki czemu są one kompatybilne z systemem AIRBAG, a także oferują ortopedyczne profilowanie. LUCARO obsługuje klientów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, a także proponuje atrakcyjne promocje oraz bony prezentowe, co przyciąga nowych użytkowników. Dzięki szybkie realizacji zamówień oraz sprawnemu wsparciu klienta, firma zdobyła wysoką reputację w branży pokrowców samochodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucaro osiągnęła 1 686 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 686 363 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 576 461 zł.
Zysk netto wyniósł 109 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 489 zł w 2024 roku.
• 623 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 902 zł w 2024 roku.
• 88 313 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucaro wynosi 198 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucaro wynosi 1 720 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 161 zł a 4 216 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 720 094 zł w 2024 roku.
• 842 341 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucaro wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lucaro wyniosły 1 488 364
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucaro wyniosła 758 362 zł.
a
ktywa trwałe to 199 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 362 zł w 2024 roku.
• 319 971 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucaro wyniosły 550 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 147 zł w 2024 roku
• 221 658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucaro wykazała przychody na poziomie 1 686 489 zł.
Organizacja zarobiła 112 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2649 zł w 2024 roku
• 1013 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lucaro wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rogóż Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rogóż Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rogóż Daniel (50% udziałów)
• Rogóż Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2023 do 25.11.2024
był Rogóż Łukasz
kontrolując 90% udziałów.