Sprzedaż detaliczna i hurtowa elementów mocujących do kół samochodowych.
Oferta obejmuje śruby, nakrętki, pierścienie centrujące i dystanse.
Produkcja wysokiej jakości śrub i nakrętek zabezpieczających dla różnych modeli samochodów.
Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników poprzez edukację dotyczącą montażu.
Szeroka gama produktów, dostosowana do specyfikacji technicznych pojazdów.
ADAPTEX Sp. z o.o. to firma, która skoncentrowała się na dostarczaniu wysokiej jakości elementów mocujących do kół samochodowych. Specjalizuje się zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, oferując różnorodne produkty, które są niezbędne do montażu i zabezpieczania kół. Asortyment obejmuje śruby, nakrętki, pierścienie centrujące oraz dystanse, które są dostępne do różnych modeli samochodów, co czyni ofertę ADAPTEX bardzo szeroką i elastyczną. W szczególności firma wyróżnia się dużym wyborem śrub i nakrętek zabezpieczających, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości oraz starannemu procesowi produkcji, produkty ADAPTEX gwarantują trwałość i niezawodność. Współpraca z różnorodnymi producentami pozwala na zaoferowanie klientom szerokiego wachlarza produktów dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz specyfikacji technicznych. Misją ADAPTEX jest dostarczanie nie tylko produktów, ale także wiedzy na temat ich użycia oraz montażu, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Oferta firmy cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce, a jej pozycja na rynku stale się umacnia dzięki dbałości o jakość oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adaptex osiągnęła 2 798 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 829 457 zł. Pozostałe przychody to -30 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 891 742 zł.
Strata netto wyniosła 62 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 932 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 798 730 zł w 2024 roku.
• 833 351 zł w 2023 roku.
• 100 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 285 zł w 2024 roku.
• -125 474 zł w 2023 roku.
• -82 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adaptex wynosi 1 865 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 996 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 621 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 865 820 zł w 2024 roku.
• 555 567 zł w 2023 roku.
• 66 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adaptex wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 926
zł.
Koszty operacyjne Adaptex wyniosły 2 742 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 926 zł w 2024 roku
• 261 651 zł w 2023 roku
• 36 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adaptex wyniosła 2 122 064 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 34 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 087 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -210 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 064 zł w 2024 roku.
• 999 264 zł w 2023 roku.
• 191 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adaptex wyniosły 2 332 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 777 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 620 zł w 2024 roku
• 1 147 534 zł w 2023 roku
• 213 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adaptex wykazała przychody na poziomie 2 798 730 zł.
Organizacja zarobiła -62 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adaptex wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.