SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Magicol osiągnęła 1 607 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 601 164 zł. Pozostałe przychody to 6075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 179 721 zł.
Zysk netto wyniósł 421 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 607 239 zł w 2024 roku.
• 1 168 868 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 443 zł w 2024 roku.
• 600 438 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magicol wynosi 3 486 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
728 911 zł a 5 900 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 743 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 486 176 zł w 2024 roku.
• 3 668 828 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magicol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magicol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 619
zł.
Koszty operacyjne Magicol wyniosły 1 143 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 619 zł w 2024 roku
• 242 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magicol wyniosła 1 236 216 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 175 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 971 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 216 zł w 2024 roku.
• 761 791 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magicol wyniosły 264 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 334 zł w 2024 roku
• 111 353 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magicol wykazała przychody na poziomie 1 607 239 zł.
Organizacja zarobiła 463 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 968 zł w 2024 roku
• 59 291 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku