Organizacja Universum osiągnęła 3 668 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 668 265 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 511 623 zł.
Zysk netto wyniósł 156 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 181 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 668 303 zł w 2023 roku.
• 3 761 563 zł w 2022 roku.
• 727 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 642 zł w 2023 roku.
• 274 650 zł w 2022 roku.
• 59 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Universum wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Universum wynosi 195 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universum wynosi 3 552 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
480 746 zł a 9 170 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 552 847 zł w 2023 roku.
• 3 969 572 zł w 2022 roku.
• 879 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 108
zł.
Koszty operacyjne Universum wyniosły 3 472 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 108 zł w 2023 roku
• 162 756 zł w 2022 roku
• 180 412 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universum wyniosła 799 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 799 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 640 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 799 150 zł w 2023 roku.
• 1 233 352 zł w 2022 roku.
• 835 586 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universum wyniosły 158 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 799 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 156 zł w 2023 roku
• 748 999 zł w 2022 roku
• 625 966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universum wykazała przychody na poziomie 3 668 303 zł.
Organizacja zarobiła 173 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 865 zł w 2023 roku
• 12 712 zł w 2022 roku
• 6896 zł w 2021 roku