Przychody operacyjne wyniosły 1 844 849 zł. Pozostałe przychody to 1675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 648 229 zł.
Zysk netto wyniósł 196 619 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -475 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 846 523 zł w 2022 roku.
• 480 652 zł w 2021 roku.
• 347 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 619 zł w 2022 roku.
• -40 709 zł w 2021 roku.
• -17 429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sa wynosi 2 945 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
927 728 zł a 4 947 881 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 945 220 zł w 2022 roku.
• 1 100 698 zł w 2021 roku.
• 1 042 272 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sa wyniosła 1 353 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 353 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 236 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 444 zł w 2022 roku.
• 1 096 729 zł w 2021 roku.
• 1 130 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sa wyniosły 116 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 473 zł w 2022 roku
• 56 378 zł w 2021 roku
• 49 413 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sa wykazała przychody na poziomie 1 846 523 zł.
Organizacja zarobiła 213 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 889 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sa wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smołka Maja
posiada 118 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2017 jest
Smołka Maja
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 20.01.2017
był Well Group
kontrolując 100% udziałów.