SA SP. Z O.O. | KRS: 0000607245

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,4 mln

zysk

469 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DRAWSKA, 14F

Kod pocztowy

02-202

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Transport lotniczy pasażerski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność organizatorów turystyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sa osiągnęła 3 430 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 427 488 zł. Pozostałe przychody to 2994 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 958 310 zł.

Zysk netto wyniósł 469 177 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -131 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 430 482 zł w 2023 roku.
• 1 846 523 zł w 2022 roku.
• 480 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 177 zł w 2023 roku.
• 196 619 zł w 2022 roku.
• -40 709 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4222015.28

100768.28

6254215.14

546489.65

6474952.18

549998.8

347216.1

-17428.61

480652.26

-40708.8

1846523.34

196619.22

3430481.53

469177.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sa wynosi 530 tys. zł.

EBITDA Sa wynosi 530 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 739 zł w 2023 roku.
• 212 843 zł w 2022 roku.
• -40 281 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 529 739 zł w 2023 roku.
• 212 843 zł w 2022 roku.
• -40 281 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sa wynosi 5 443 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 279 611 zł a 8 576 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 443 307 zł w 2023 roku.
• 2 945 220 zł w 2022 roku.
• 1 100 698 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

80076.21

3297826.18

10555038.2

414367.24

6769802.6

15635537.85

823866.34

7340496.32

16187380.45

0

1042272.28

4324239.36

0

1100698.12

4161404.16

927727.7

2945220.14

4947881.04

1279610.63

5443307.27

8576203.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 782 zł.

Koszty operacyjne Sa wyniosły 2 897 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 782 zł w 2023 roku
• 99 979 zł w 2022 roku
• 52 888 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sa wyniosła 1 927 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 927 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 927 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 706 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 927 416 zł w 2023 roku.
• 1 353 444 zł w 2022 roku.
• 1 096 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

141261.21

637909.78

1170126.53

1130472.74

1096729.26

1353443.69

1927416.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.94

0.03

0.02

0.86

0.99

0.1

0.09

0.47

0.5

0.11

0.08

-0.02

-0.06

-0.05

-0.04

-0.08

0.15

0.16

0.12

0.11

0.24

0.28

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sa wyniosły 221 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 927 416 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 269 zł w 2023 roku
• 116 473 zł w 2022 roku
• 56 378 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141261.21

34492.93

0.24

637909.78

85420.13

0.13

1170126.53

71638.08

0.06

1130472.74

49412.9

0.04

1096729.26

56378.22

0.05

1353443.69

116473.43

0.09

1927416.25

221268.75

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sa wykazała przychody na poziomie 3 430 482 zł.

Organizacja zarobiła 516 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 314 zł w 2023 roku
• 16 889 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

28240

97957

142260

0

16889

47314

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Sa wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82759

0.84871

0.5069

0.212

0.54067

0.5303

0.95652

0.85375

0.90514

0.9521

0.88782

0.7515

0.18855

0.76923

0.72807

0.99007

0.85953

0.94915

0.96348

0.88754

0.8118

0.16987

0.66403

0.72152

0.919

0.73968

0.97778

0.4096

0.70552

0.83898

0.14375

0.61069

0.66802

0.56364

0.34365

0

0.11798

0.68085

0.81461

0.15484

0.23387

0.27897

0.23899

0.21905

0

0.82642

0.82386

0.83938

0.22659

0.58846

0.59677

0.60355

0.48949

0.8563

0.87278

0.84494

0.8432

0.26398

0.63218

0.616

0.66049

0.51852

0.87582

Powiązania

S MAJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

20.01.2017

Well Group

Organizacja

wspólnik

20.01.2017

S Maja

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

20.01.2017

K Rafał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

20.01.2017

S Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

S Maja

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Smołka Maja posiada 118 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2017 jest Smołka Maja kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 20.01.2017 był Well Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SA

	Organizacja	Numer KRS
1	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
2	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
3	Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000537450
4	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
5	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
6	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
7	SOLITOM PARTNERS SP. Z O.O.	0000056603
8	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
9	ELS SP. Z O.O.	0000937643
10	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
11	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455
12	BIURO PODRÓŻY ANNA PARTYKA SP. Z O.O.	0000144540
13	TCP SP. Z O.O.	0001002080
14	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
15	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
16	FORTE MM SP. Z O.O.	0000915321
17	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
18	Q&Q SP. Z O.O.	0000347581
19	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
20	OLIMP AIR - BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000050137
21	TOP-BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000081222
22	ZAMEK - GRODZIEC SP. Z O.O.	0000376142
23	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
24	DIANA-PZŁ SP. Z O.O.	0000201963
25	BIURO PODRÓŻY TURBACZ SP. Z O.O.	0000597924
26	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
27	WIŚLAŃSKI KLASTER TURYSTYCZNY SP. Z O.O.	0000397836
28	N-T-T SP. Z O.O.	0000395518
29	SOS TRAVEL SP. Z O.O.	0000415869
30	MAZOVIAN TRAVEL SP. Z O.O.	0000554443

SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607245 NIP 7010558084 REGON 363939144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SA

SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607245 NIP
7010558084 REGON
363939144