ODKRYWCA to biuro podróży z siedzibą w Zielonej Górze, specjalizujące się w organizowaniu różnorodnych usług turystycznych, które przyciągają zarówno krajowych, jak i międzynarodowych podróżników. Oferta biura obejmuje szeroki wachlarz wycieczek, w tym wakacje all-inclusive, wycieczki fakultatywne, a także oferty last minute. ODKRYWCA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki organizacji wyjazdów szkolnych oraz zielonych szkół, które są dostosowane do potrzeb edukacyjnych młodych podróżników. Biuro zapewnia kompleksową obsługę klientów z Polski i Niemiec oraz gwarantuje atrakcyjne ceny oraz ubezpieczenia podróżne, co czyni go wyborem dla osób ceniących bezpieczeństwo i wygodę w podróży. Oprócz standardowych usług turystycznych, ODKRYWCA zajmuje się również organizacją eventów, oferując fotobudki i atrakcje dla dzieci, a także posiada specjalną usługę ODKRYWCA COFFEE, co wzbogaca portfolio firmy o dodatkowe atrakcje. Z biegiem lat ODKRYWCA zyskała uznanie w branży turystycznej, co odzwierciedlają liczne pozytywne opinie klientów oraz szeroki zasięg działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odkrywca osiągnęła 1 037 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 005 919 zł. Pozostałe przychody to 31 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 473 zł.
Zysk netto wyniósł 441 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 037 131 zł w 2023 roku.
• 1 152 550 zł w 2022 roku.
• 678 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 445 zł w 2023 roku.
• 359 276 zł w 2022 roku.
• 331 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odkrywca wynosi 3 538 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 081 418 zł a 6 180 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 538 621 zł w 2023 roku.
• 2 898 107 zł w 2022 roku.
• 2 214 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odkrywca wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 273
zł.
Koszty operacyjne Odkrywca wyniosły 595 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 273 zł w 2023 roku
• 106 248 zł w 2022 roku
• 25 518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odkrywca wyniosła 1 443 134 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 129 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 313 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 441 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 134 zł w 2023 roku.
• 941 879 zł w 2022 roku.
• 592 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odkrywca wyniosły 1243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1243 zł w 2023 roku
• 18 364 zł w 2022 roku
• 8862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odkrywca wykazała przychody na poziomie 1 037 131 zł.
Organizacja zarobiła 441 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 663 zł w 2022 roku
• 15 388 zł w 2021 roku