Organizacja Pilch I Pilch osiągnęła 458 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 401 zł. Pozostałe przychody to 1171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 418 zł.
Zysk netto wyniósł 65 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 458 571 zł w 2024 roku.
• 289 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 983 zł w 2024 roku.
• 160 201 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilch I Pilch wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Pilch I Pilch wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilch I Pilch wynosi 743 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 388 zł a 1 146 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 034 zł w 2024 roku.
• 957 452 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilch I Pilch wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pilch I Pilch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 496
zł.
Koszty operacyjne Pilch I Pilch wyniosły 384 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 496 zł w 2024 roku
• 49 304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
36.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilch I Pilch wyniosła 253 058 zł.
a
ktywa trwałe to 37 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 058 zł w 2024 roku.
• 207 230 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilch I Pilch wyniosły 21 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 874 zł w 2024 roku
• 42 029 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilch I Pilch wykazała przychody na poziomie 458 571 zł.
Organizacja zarobiła 72 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6694 zł w 2024 roku
• 16 108 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku