Opis działalności:ARCONA POLAND PROJECT 5 to inicjatywa realizowana pod auspicjami Bywater Properties,...której celem jest tworzenie wyjątkowych projektów urbanistycznych o trwałym wpływie na skalę miast i generujących wysokie zwroty dla współinwestorów. Firma kładzie nacisk na przyszłościowe rozwiązania urbanistyczne, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz rewitalizację przestrzeni miejskich. Działając w myśl hasła Putting The Future In Place, ARCONA POLAND PROJECT 5 angażuje się w inwestycje, które kształtują przyszłość miast, wprowadzając do nich nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązania architektoniczne. Przez swoje innowacyjne podejście, organizacja dąży do tworzenia zrównoważonych, dynamicznych i żywych przestrzeni miejskich, co pozwala na przyciąganie nowych mieszkańców i przedsiębiorstw oraz podnoszenie wartości okolicznych terenów.
W skrócie
Projekty urbanistyczne o trwałym wpływie
Wysokie zwroty dla współinwestorów
Rewitalizacja przestrzeni miejskich
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcona poland project 5 osiągnęła 6 580 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 636 134 zł. Pozostałe przychody to 944 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 700 818 zł.
Strata netto wyniosła 1 064 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 580 689 zł w 2022 roku.
• 6 496 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 988 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 064 685 zł w 2022 roku.
• 923 666 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcona poland project 5 wynosi 4 387 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 451 722 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 638 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 387 126 zł w 2022 roku.
• 8 025 384 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcona poland project 5 wyniosła 47 121 725 zł.
a
ktywa trwałe to 42 900 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 220 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 121 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 479 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 601 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 743 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 121 725 zł w 2022 roku.
• 45 378 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcona poland project 5 wyniosły 60 601 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 121 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 813 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 601 439 zł w 2022 roku
• 57 787 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcona poland project 5 wykazała przychody na poziomie 6 580 689 zł.
Organizacja zarobiła -958 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 064 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 828 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arcona poland project 5 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arcona Real Estate B.v.
posiada 435 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.