Realizacja projektów instalacji sanitarnych i elektrycznych
Wykonawstwo wentylacji, klimatyzacji i c.o.
Doradztwo techniczne i serwis instalacji
Działalność w regionie Mazowsza
Usługi dla obiektów handlowych, biurowych i przemysłowych
HYDRO-PROJECT Sp. z o.o. to firma, której działalność koncentruje się na kompleksowej realizacji projektów związanych z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz drobnymi pracami budowlanymi. Specjalizuje się głównie w branży sanitarnej, dostarczając szeroki zakres usług, w tym projektowanie, wykonawstwo oraz serwis. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kotłowni, węzłów cieplnych, a także systemy wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz centralnego ogrzewania. HYDRO-PROJECT zyskało renomę dzięki świadczeniu usług w obiektach handlowych, biurowych, mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych, głównie w rejonie województwa mazowieckiego. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie instalacji, co stanowi istotny element jej strategii biznesowej. Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych pracowników oraz bogatemu doświadczeniu, HYDRO-PROJECT efektywnie realizuje swoje projekty, dbając o najwyższą jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydro-project osiągnęła 3 605 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 605 055 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 231 393 zł.
Zysk netto wyniósł 373 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 058 zł w 2024 roku.
• 1 613 017 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 663 zł w 2024 roku.
• 318 974 zł w 2023 roku.
• -1170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-project wynosi 4 420 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
522 350 zł a 9 012 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 473 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 420 372 zł w 2024 roku.
• 2 593 343 zł w 2023 roku.
• 2872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-project wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 427
zł.
Koszty operacyjne Hydro-project wyniosły 3 191 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 427 zł w 2024 roku
• 43 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-project wyniosła 1 028 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 993 zł w 2024 roku.
• 511 274 zł w 2023 roku.
• 4625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-project wyniosły 332 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 526 zł w 2024 roku
• 188 470 zł w 2023 roku
• 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-project wykazała przychody na poziomie 3 605 058 zł.
Organizacja zarobiła 413 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 609 zł w 2024 roku
• 32 537 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro-project wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Adam
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.