Oferowanie wyrobów specjalnych na zamówienie klienta.
Usługi frezowania, wiercenia, walcowania gwintów.
Wysoka jakość produktów zgodna z międzynarodowymi normami.
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.
Firma ELGO, założona w 2007 roku, jest renomowanym producentem śrub oraz elementów złącznych, dostosowanych do różnych potrzeb klientów w szerokim zakresie branż: od motoryzacyjnej, przez budowlaną, po energetyczną. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu, ELGO oferuje najwyższej jakości produkty, takie jak: śruby, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, nity oraz wiele innych, w tym wyroby specjalne wykonane na indywidualne zamówienia. ELGO wprowadza innowacje w zakresie produkcji, zapewniając nie tylko standardowe rozwiązania, ale także usługi frezowania, wiercenia oraz obróbki gwintów, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Oferta obejmuje także elementy złączne kwasoodporne i nierdzewne, które są niezwykle popularne w trudnych warunkach eksploatacyjnych. ELGO skupia się na jakości, co pozwala na uzyskanie zgodności z międzynarodowymi normami, takimi jak DIN, EN czy PN. Regularnie poszerza swoją ofertę, aby spełniać wymagania i oczekiwania klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oprócz bogatego asortymentu, ELGO posiada także kompleksowe usługi związane z modyfikacją produktów, co stawia ją w czołówce producentów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elgo osiągnęła 30 717 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 655 205 zł. Pozostałe przychody to 62 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 258 891 zł.
Zysk netto wyniósł 2 396 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 313 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 717 547 zł w 2023 roku.
• 33 544 985 zł w 2022 roku.
• 28 089 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -268 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 396 314 zł w 2023 roku.
• 2 931 597 zł w 2022 roku.
• 2 933 133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elgo wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Elgo wynosi 3,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 813 754 zł w
2023 roku.
• 2 942 615 zł w
2022 roku.
• 2 934 155 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 085 059 zł w
2023 roku.
• 3 187 507 zł w
2022 roku.
• 3 149 027 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elgo wynosi 36 638 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 575 357 zł a 76 793 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 638 978 zł w 2023 roku.
• 38 940 638 zł w 2022 roku.
• 35 929 111 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elgo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 752 881
zł.
Koszty operacyjne Elgo wyniosły 27 841 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
557 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 752 881 zł w 2023 roku
• 3 442 737 zł w 2022 roku
• 2 636 884 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elgo wyniosła 13 427 797 zł.
a
ktywa trwałe to 3 736 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 690 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 427 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 767 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 660 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 427 797 zł w 2023 roku.
• 13 448 592 zł w 2022 roku.
• 12 456 337 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elgo wyniosły 4 660 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 427 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 660 655 zł w 2023 roku
• 6 980 692 zł w 2022 roku
• 5 162 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elgo wykazała przychody na poziomie 30 717 547 zł.
Organizacja zarobiła 2 872 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 396 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 394 zł w 2023 roku
• 12 724 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Elgo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki