Organizacja Kova-tex gabryś i wspólnicy osiągnęła 32 633 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 633 353 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 021 934 zł.
Zysk netto wyniósł 1 611 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 876 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 633 385 zł w 2023 roku.
• 30 961 990 zł w 2022 roku.
• 31 654 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 611 418 zł w 2023 roku.
• 2 993 143 zł w 2022 roku.
• 926 731 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kova-tex gabryś i wspólnicy wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Kova-tex gabryś i wspólnicy wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 692 685 zł w
2023 roku.
• 3 312 756 zł w
2022 roku.
• 1 540 722 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 933 705 zł w
2023 roku.
• 3 489 991 zł w
2022 roku.
• 1 741 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kova-tex gabryś i wspólnicy wynosi 31 316 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 115 021 zł a 81 583 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 542 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 316 284 zł w 2023 roku.
• 35 743 827 zł w 2022 roku.
• 26 895 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kova-tex gabryś i wspólnicy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 770 889
zł.
Koszty operacyjne Kova-tex gabryś i wspólnicy wyniosły 30 940 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 770 889 zł w 2023 roku
• 2 157 458 zł w 2022 roku
• 1 974 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kova-tex gabryś i wspólnicy wyniosła 16 433 665 zł.
a
ktywa trwałe to 1 610 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 823 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 433 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 153 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 280 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 433 665 zł w 2023 roku.
• 12 381 041 zł w 2022 roku.
• 14 650 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kova-tex gabryś i wspólnicy wyniosły 12 280 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 433 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 280 303 zł w 2023 roku
• 8 207 806 zł w 2022 roku
• 11 869 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kova-tex gabryś i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 32 633 385 zł.
Organizacja zarobiła 1 611 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 611 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kova-tex gabryś i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KOVA-TEX GABRYŚ I WSPÓLNICY