SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, JEJ REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEJ REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU BRAKU PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEJ REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI JEDYNIE ŁĄCZNIE TJ. WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury ZAMKON, działające od 1989 roku, koncentruje się na wytwarzaniu armatury przemysłowej, w szczególności elementów związanych z energetyką. W ofercie firmy znajdują się odwadniacze pary, które są niezbędne do efektywnego usuwania skroplin z instalacji parowych oraz urządzenia do separacji pary i gazów. ZAMKON produkuje także rozprężacze, które odgrywają kluczową rolę w procesach technologicznych, a także zbiorniki kondensatu, które służą do gromadzenia skroplin. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji w wąskiej dziedzinie armatury energetycznej, firma zyskała reputację rzetelnego producenta. ZAMKON wyróżnia się na rynku solidnością swoich produktów oraz przemyślanym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala jej na dostosowywanie oferty do indywidualnych wymagań branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zamkon armatura i technologie osiągnęła 32 892 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 892 553 zł. Pozostałe przychody to 418 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 771 964 zł.
Zysk netto wyniósł 2 120 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 557 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 892 971 zł w 2023 roku.
• 33 894 442 zł w 2022 roku.
• 27 677 417 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 120 589 zł w 2023 roku.
• 2 470 401 zł w 2022 roku.
• 1 561 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamkon armatura i technologie wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Zamkon armatura i technologie wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
322 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 596 406 zł w
2023 roku.
• 3 070 505 zł w
2022 roku.
• 1 789 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 702 920 zł w
2023 roku.
• 3 158 755 zł w
2022 roku.
• 1 906 466 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamkon armatura i technologie wynosi 38 620 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 209 035 zł a 82 232 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 960 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 620 040 zł w 2023 roku.
• 39 449 292 zł w 2022 roku.
• 30 560 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamkon armatura i technologie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 564 094
zł.
Koszty operacyjne Zamkon armatura i technologie wyniosły 30 296 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
500 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 564 094 zł w 2023 roku
• 3 097 720 zł w 2022 roku
• 2 120 382 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamkon armatura i technologie wyniosła 20 232 376 zł.
a
ktywa trwałe to 2 455 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 776 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 232 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 945 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 286 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 309 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 232 376 zł w 2023 roku.
• 15 413 115 zł w 2022 roku.
• 14 850 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamkon armatura i technologie wyniosły 9 286 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 232 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 310 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 286 996 zł w 2023 roku
• 6 117 924 zł w 2022 roku
• 7 032 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamkon armatura i technologie wykazała przychody na poziomie 32 892 971 zł.
Organizacja zarobiła 2 551 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 431 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 120 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 319 zł w 2023 roku
• 567 601 zł w 2022 roku
• 188 761 zł w 2021 roku
Organizacja Zamkon armatura i technologie wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.