Organizacja Raphidd osiągnęła 120 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 207 zł. Pozostałe przychody to 3515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 600 zł.
Zysk netto wyniósł 34 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 723 zł w 2024 roku.
• 128 947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 608 zł w 2024 roku.
• 47 160 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raphidd wynosi 283 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 076 zł a 484 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 988 zł w 2024 roku.
• 313 723 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raphidd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 119
zł.
Koszty operacyjne Raphidd wyniosły 82 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 119 zł w 2024 roku
• 37 108 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raphidd wyniosła 95 531 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 531 zł w 2024 roku.
• 60 102 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raphidd wyniosły 8763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8763 zł w 2024 roku
• 7942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raphidd wykazała przychody na poziomie 120 723 zł.
Organizacja zarobiła 37 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3317 zł w 2024 roku
• 4422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku