Organizacja Biuro adp osiągnęła 126 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 885 zł. Pozostałe przychody to 3349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 321 zł.
Zysk netto wyniósł 52 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 233 zł w 2024 roku.
• 81 109 zł w 2023 roku.
• 48 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 564 zł w 2024 roku.
• 26 283 zł w 2023 roku.
• 9864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro adp wynosi 364 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 048 zł a 735 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 458 zł w 2024 roku.
• 189 830 zł w 2023 roku.
• 82 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro adp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 976
zł.
Koszty operacyjne Biuro adp wyniosły 68 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 976 zł w 2024 roku
• 6940 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro adp wyniosła 108 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 477 zł w 2024 roku.
• 49 500 zł w 2023 roku.
• 19 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro adp wyniosły 15 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 080 zł w 2024 roku
• 8666 zł w 2023 roku
• 4482 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro adp wykazała przychody na poziomie 126 233 zł.
Organizacja zarobiła 58 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5511 zł w 2024 roku
• 2665 zł w 2023 roku
• 1052 zł w 2022 roku