POL-PAPIER to firma zajmująca się dystrybucją szerokiego asortymentu produktów biurowych i papierniczych. Oferta firmy obejmuje ponad 10,000 artykułów, w tym różnorodne rodzaje papieru, materiały biurowe, sprzęt do sprzątania, akcesoria ochronne oraz urządzenia biurowe. POL-PAPIER wyróżnia się możliwością zamówień przez platformę B2B, co ułatwia klientom biznesowym zakupy i zarządzanie zamówieniami. W ramach działalności oferta firmy obejmuje także promocje i wyprzedaże, które pomagają klientom zaoszczędzić na regularnych zakupach. Dodatkowo, POL-PAPIER stawia na tworzenie spersonalizowanych gadżetów, co przyciąga uwagę przedsiębiorstw poszukujących unikalnych rozwiązań reklamowych dla swoich klientów i pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-Papier osiągnęła 26 885 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 885 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 280 590 zł.
Zysk netto wyniósł 1 605 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 442 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 885 782 zł w 2024 roku.
• 20 659 503 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 605 192 zł w 2024 roku.
• 1 411 560 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Papier wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Pol-Papier wynosi 2,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Papier wynosi 24 344 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 214 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 172 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 344 622 zł w 2024 roku.
• 20 515 411 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Papier wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Papier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 222
zł.
Koszty operacyjne Pol-Papier wyniosły 24 879 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 222 zł w 2024 roku
• 374 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Papier wyniosła 6 722 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 722 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 208 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 066 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 141 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 361 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 722 330 zł w 2024 roku.
• 5 749 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Papier wyniosły 34 141 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 722 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 508%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 070 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 141 384 zł w 2024 roku
• 4 288 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 508% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Papier wykazała przychody na poziomie 26 885 782 zł.
Organizacja zarobiła 2 006 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 400 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 605 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 400 934 zł w 2024 roku
• 349 198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku