Dystrybucja jednorazowych opakowań do żywności i artykułów higienicznych.
Kompleksowa obsługa lokali gastronomicznych, takich jak pizzerie i restauracje.
Szeroka oferta produktów, od pojemników obiadowych po środki dezynfekcji.
Bieżące śledzenie trendów rynkowych i dostosowywanie oferty.
Wsparcie dla klientów poprzez doradztwo i rozwiązywanie ich problemów.
Intermal to firma specjalizująca się w dystrybucji jednorazowych opakowań do żywności oraz artykułów do sprzątania i środków higieny. Obsługując m.in. lokale gastronomiczne, takie jak pizzerie czy restauracje fast-food, Intermal kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz zaspokojenie potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne kategorie produktów, w tym opakowania obiadowe, pojemniki cukiernicze, a także środki czystości i dezynfekcji, co czyni jej propozycję kompletną i kompleksową. Intermal wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem, ale także bieżącym śledzeniem trendów rynkowych oraz umiejętnością reagowania na zmieniające się potrzeby klientów. Dodatkowo, oferta obejmuje także produkty ekonomiczne oraz nowości, co podkreśla elastyczność firmy w dostosowywaniu się do oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "intermal-opakowania" osiągnęła 28 434 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 432 481 zł. Pozostałe przychody to 1842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 433 497 zł.
Zysk netto wyniósł 998 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 607 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 434 323 zł w 2023 roku.
• 26 528 112 zł w 2022 roku.
• 22 383 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 984 zł w 2023 roku.
• 676 909 zł w 2022 roku.
• 1 008 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "intermal-opakowania" wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA "intermal-opakowania" wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 119 955 zł w
2023 roku.
• 786 628 zł w
2022 roku.
• 1 038 506 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 184 947 zł w
2023 roku.
• 845 474 zł w
2022 roku.
• 1 087 319 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intermal-opakowania" wynosi 23 783 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 794 zł a 71 085 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 328 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 783 945 zł w 2023 roku.
• 21 224 837 zł w 2022 roku.
• 19 993 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "intermal-opakowania" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 911 787
zł.
Koszty operacyjne "intermal-opakowania" wyniosły 27 312 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 911 787 zł w 2023 roku
• 3 119 317 zł w 2022 roku
• 2 785 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intermal-opakowania" wyniosła 6 152 978 zł.
a
ktywa trwałe to 292 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 678 088 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 182 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 152 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 109 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 043 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 152 978 zł w 2023 roku.
• 6 713 805 zł w 2022 roku.
• 6 185 025 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "intermal-opakowania" wyniosły 5 043 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 152 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 043 919 zł w 2023 roku
• 5 604 746 zł w 2022 roku
• 4 803 174 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intermal-opakowania" wykazała przychody na poziomie 28 434 323 zł.
Organizacja zarobiła 998 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku