PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" - PAWEŁ | KRS: 0000088914

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

25,6 mln

zysk

678 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

WARSZAWSKA, 57

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2002-02-05

Rozpoczęcie działalności

1991-12-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" osiągnęła 25 581 766 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 581 766 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 903 531 zł.

Zysk netto wyniósł 678 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 833 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 581 766 zł w 2024 roku.
• 24 116 176 zł w 2023 roku.
• 32 683 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 235 zł w 2024 roku.
• 282 696 zł w 2023 roku.
• 3 118 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19747942.14

1854738.28

21069620.7

1140969.39

21310486.63

851411.66

21057568.44

2347271.52

35127829.52

4850752.24

32683243.08

3118264.8

24116176.49

282695.65

25581766.41

678235.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wynosi 941 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 165 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 695 167 zł w 2024 roku.
• 300 244 zł w 2023 roku.
• 3 138 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 161 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 940 795 zł w 2024 roku.
• 525 845 zł w 2023 roku.
• 3 503 223 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wynosi 22 667 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 900 155 zł a 63 954 416 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -364 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 667 607 zł w 2024 roku.
• 20 154 070 zł w 2023 roku.
• 38 240 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4636511.81

25220759.69

49369855.35

4101185.14

22711476.5

52674051.75

3884016.85

21496654.57

53276216.57

5530911.74

28958376.78

52643921.1

7095478.88

49917040.86

87819573.8

3978876.55

38240764.47

81708107.7

2826956.5

20154070.07

60290441.22

2900155.07

22667606.65

63954416.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 794 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wyniosły 24 886 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 794 zł w 2024 roku
• 724 107 zł w 2023 roku
• 643 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wyniosła 7 106 161 zł.

a

ktywa trwałe to 3 247 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 859 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 106 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 866 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 239 288 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 106 161 zł w 2024 roku.
• 6 318 976 zł w 2023 roku.
• 7 448 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7806446.84

7916173.63

6542843.1

10457181.32

14273380.84

7448295.13

6318976.29

7106161.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.3

0.09

0.14

0.21

0.05

0.13

0.16

0.04

0.22

0.32

0.11

0.34

0.51

0.14

0.42

0.59

0.1

0.04

0.07

0.01

0.1

0.18

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wyniosły 3 239 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 106 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 239 288 zł w 2024 roku
• 2 391 194 zł w 2023 roku
• 2 143 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7806446.84

1624431.09

0.21

7916173.63

2447926.77

0.31

6542843.1

1364153.97

0.21

10457181.32

3082632.33

0.29

14273380.84

4812742.33

0.34

7448295.13

2143126.4

0.29

6318976.29

2391194.32

0.38

7106161.47

3239288.04

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wykazała przychody na poziomie 25 581 766 zł.

Organizacja zarobiła 678 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "stal-ex" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93871

0.8736

0.8481

0.26663

0.79604

0.77399

0.89263

0.70985

0

0.90823

0.88219

0.85443

0.33818

0.63718

0.58895

0.78266

0.63049

0

0.8818

0.88083

0.83044

0.27743

0.56742

0.52388

0.75447

0.57309

0

0.93902

0.8783

0.87418

0.32598

0.74734

0.73872

0.82077

0.67185

0

0.9552

0.90856

0.88997

0.37145

0.79874

0.78371

0.8938

0.76261

0

0.93072

0.88843

0.81165

0.3345

0.72366

0.68608

0.92122

0.78401

0

0.67216

0.8446

0.76333

0.43264

0.29964

0.26716

0.47678

0.39228

0

0.84498

0.936

0.89058

0.57774

0.45962

0.41449

0.64019

0.58266

0

Powiązania

C MARLENA - wspólnik

W JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

W PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

W KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2002

W Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2002

W Jolanta

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

12.12.2016

C Marlena

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

12.12.2016

W Konrad

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

W Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

W Jolanta

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX"

	Organizacja	Numer KRS
1	BART SP. Z O.O. SP. K.	0000757936
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "ALKOL" SP. Z O.O.	0000129714
3	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536
4	"K.B.-PLAST" KAŁOSKA BOGUSŁAWA SP. Z O.O.	0000719889
5	AB-MICRO SP. Z O.O.	0000029724
6	HALTON SP. Z O.O.	0000017439
7	OFFICE SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000789800
8	MAXDOM GRÓJEC SP. Z O.O.	0000514803
9	AGRO-TOP S.KOTOWICZ SP. J.	0000092708
10	DANTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000352366
11	FOLMAT BIS SP. Z O.O.	0000744390
12	LECHITA A.R.T. SP. Z O.O.	0000136374
13	PPUH SAGA SP. Z O.O. SP. K.	0000601093
14	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "MESP" JANUSZEWSKI, JANUSZEWSKA	0000012944
15	EKOPACK SP. Z O.O.	0000113800
16	"ŁOŚ" Z. ŁAGOCKI, B. ŁAGOCKA SP. J.	0000083898
17	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
18	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
19	"KOKOS" FRYMUS I ZUCKERMAN SP. J.	0000073773
20	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
21	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
22	ART-METAL SP. Z O.O.	0000390036
23	AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000635727
24	"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY SP. J.	0000142211
25	COLOP POLSKA SP. Z O.O.	0000122812
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
27	CENTROPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000416647
28	GANNET GUARD SYSTEMS S.A.	0000177331
29	KOPPERT POLSKA SP. Z O.O.	0000280004
30	"ATUT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000115271

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" SPÓŁKA JAWNA - PAWEŁ WALCZAK I JOLANTA WALCZAK KRS 0000088914 NIP 6180046106 REGON 250021327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" SPÓŁKA JAWNA - PAWEŁ WALCZAK I JOLANTA WALCZAK KRS
0000088914 NIP
6180046106 REGON
250021327