SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zpm sieńko osiągnęła 12 679 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 679 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 208 893 zł.
Zysk netto wyniósł 470 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 712 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 679 139 zł w 2024 roku.
• 2 851 616 zł w 2023 roku.
• 9 253 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 246 zł w 2024 roku.
• 126 278 zł w 2023 roku.
• 322 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zpm sieńko wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Zpm sieńko wynosi 487 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 470 382 zł w
2024 roku.
• 126 346 zł w
2023 roku.
• 356 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpm sieńko wynosi 11 027 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 359 zł a 31 697 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 660 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 027 103 zł w 2024 roku.
• 2 746 864 zł w 2023 roku.
• 7 706 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpm sieńko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zpm sieńko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 941
zł.
Koszty operacyjne Zpm sieńko wyniosły 12 208 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 941 zł w 2024 roku
• 82 388 zł w 2023 roku
• 189 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpm sieńko wyniosła 1 427 602 zł.
a
ktywa trwałe to 128 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 298 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 602 zł w 2024 roku.
• 885 983 zł w 2023 roku.
• 748 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpm sieńko wyniosły 503 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 123 zł w 2024 roku
• 431 750 zł w 2023 roku
• 420 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpm sieńko wykazała przychody na poziomie 12 679 139 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 486 zł w 2022 roku