Specjalizacja w rozwiązaniach dla radioterapii i promieniowania jonizującego
Oferowanie Pawilonu Radioterapii dla onkologii
Usługi z zakresu mechaniki, automatyki przemysłowej i robotyki
Dostarczanie systemów drzwi radiologicznych dla bezpiecznych pracowni
Projektowanie pracowni zgodnie z aktualnymi normami i standardami
RADPRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu złożonych rozwiązań dla jednostek zajmujących się źródłami promieniowania jonizującego oraz dostosowanych rozwiązań dla różnych branż przemysłowych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, RADPRO z sukcesem realizuje projekty zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie firmy znajdują się specjalistyczne usługi związane z radioterapią, w tym innowacyjny Pawilon Radioterapii, który zapewnia wysoki standard warunków pracy dla personelu oraz komfort pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego. RADPRO zajmuje się również konstrukcją maszyn i urządzeń, z zakresu mechaniki, automatyki przemysłowej i robotyki, co pozwala na realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dodatkowo, firma oferuje systemy drzwi radiologicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort w pomieszczeniach radioterapeutycznych, a także prowadzi projektowanie pracowni akceleratorowych i izotopowych zgodnie z aktualnymi normami i standardami. Misją RADPRO jest zapewnienie najwyższego standardu usług medycznych i inżynieryjnych w obszarze radioterapii oraz technologii związanych z promieniowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpro osiągnęła 17 797 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 796 601 zł. Pozostałe przychody to 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 725 644 zł.
Zysk netto wyniósł 4 070 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 748 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 797 081 zł w 2023 roku.
• 14 662 722 zł w 2022 roku.
• 6 300 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 613 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 070 957 zł w 2023 roku.
• 1 802 632 zł w 2022 roku.
• 842 978 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpro wynosi 4,14 mln zł.
EBITDA Radpro wynosi 4,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 666 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 136 619 zł w
2023 roku.
• 1 915 399 zł w
2022 roku.
• 803 925 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 660 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 170 452 zł w
2023 roku.
• 1 984 334 zł w
2022 roku.
• 849 722 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpro wynosi 33 339 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 191 058 zł a 56 993 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 156 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 339 607 zł w 2023 roku.
• 19 123 516 zł w 2022 roku.
• 9 025 816 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 312 401
zł.
Koszty operacyjne Radpro wyniosły 13 659 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
723 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 312 401 zł w 2023 roku
• 1 338 053 zł w 2022 roku
• 866 302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpro wyniosła 11 374 223 zł.
a
ktywa trwałe to 1 225 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 148 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 374 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 921 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 452 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 479 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 374 223 zł w 2023 roku.
• 4 608 288 zł w 2022 roku.
• 2 414 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpro wyniosły 4 452 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 374 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 988 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 452 812 zł w 2023 roku
• 1 757 834 zł w 2022 roku
• 476 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpro wykazała przychody na poziomie 17 797 081 zł.
Organizacja zarobiła 4 088 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 070 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 626 zł w 2023 roku
• 47 450 zł w 2022 roku
• 8275 zł w 2021 roku
Organizacja Radpro wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Kamil
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kamińska Marta
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2022 jest
Kamiński Kamil
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2022 do 25.10.2022
był Kamiński Kamil
kontrolując 90% udziałów.