Specjalizacja w branży elektrycznej, budowlanej i sanitarnej
Realizacja projektów od małych inwestycji po duże kompleksy budowlane
Fachowe doradztwo i dostosowane rozwiązania dla klientów
Dbałość o najwyższe standardy jakości i profesjonalizm realizacji
Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad dekady działalności
Firma OLSTAR, założona w maju 2009 roku, w ciągu swojego istnienia stała się jednym z kluczowych graczy w polskim rynku budowlanym. Specjalizuje się w branżach elektrycznej, budowlanej i sanitarnej, a jej działalność obejmuje szeroką gamę inwestycji, od mniejszych projektów po duże kompleksy budowlane. Początki OLSTAR były skromne: firma zaczynała w wynajętym garażu, gdzie z zapałem tworzyła pierwsze kosztorysy i oferty. Dzisiaj, dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu zespołu doświadczonych specjalistów, OLSTAR stał się generalnym wykonawcą działającym w całej Polsce. Priorytetem firmy jest utrzymanie najwyższych standardów jakości oraz profesjonalizmu w realizacji projektów budowlanych, co sięga źródeł w wiedzy i doświadczeniu pracowników. OLSTAR stawia na otwartość i wzajemną inspirację, co pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół nie tylko dba o realizację zamówień, ale również aktywnie angażuje się w cały proces budowlany, oferując fachowe doradztwo i najlepsze rozwiązania. OLSTAR, z bogatym portfolio zrealizowanych projektów, zaprasza do współpracy z potencjalnymi inwestorami oraz klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olstar osiągnęła 29 744 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 694 777 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 935 102 zł.
Zysk netto wyniósł 1 759 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 828 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 744 777 zł w 2023 roku.
• 18 359 718 zł w 2022 roku.
• 24 087 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 759 675 zł w 2023 roku.
• 856 710 zł w 2022 roku.
• 1 769 875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olstar wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Olstar wynosi 2,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 109 888 zł w
2023 roku.
• 891 363 zł w
2022 roku.
• 1 816 299 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 469 034 zł w
2023 roku.
• 1 105 897 zł w
2022 roku.
• 2 141 857 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olstar wynosi 31 309 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 440 981 zł a 74 361 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 870 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 309 532 zł w 2023 roku.
• 18 727 457 zł w 2022 roku.
• 25 568 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olstar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 651 978
zł.
Koszty operacyjne Olstar wyniosły 27 584 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-149 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 651 978 zł w 2023 roku
• 1 032 035 zł w 2022 roku
• 1 951 331 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olstar wyniosła 10 864 820 zł.
a
ktywa trwałe to 2 384 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 479 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 864 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 921 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 943 513 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 322 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 864 820 zł w 2023 roku.
• 14 796 943 zł w 2022 roku.
• 13 510 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olstar wyniosły 4 943 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 864 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 663 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 943 513 zł w 2023 roku
• 10 715 869 zł w 2022 roku
• 10 269 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olstar wykazała przychody na poziomie 29 744 777 zł.
Organizacja zarobiła 1 963 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 759 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 938 zł w 2023 roku
• 161 454 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olstar wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.