Organizacja M.a taqwa food osiągnęła 5 597 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 597 883 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 166 918 zł.
Zysk netto wyniósł 430 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 798 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 597 886 zł w 2024 roku.
• 4 727 023 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 964 zł w 2024 roku.
• 1 243 861 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.a taqwa food wynosi 6 715 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 869 zł a 13 994 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 357 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 715 650 zł w 2024 roku.
• 9 063 436 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.a taqwa food wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 955
zł.
Koszty operacyjne M.a taqwa food wyniosły 5 123 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 955 zł w 2024 roku
• 420 465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.a taqwa food wyniosła 1 766 160 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 752 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 766 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 679 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 766 160 zł w 2024 roku.
• 1 333 225 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.a taqwa food wyniosły 86 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 766 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 335 zł w 2024 roku
• 84 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.a taqwa food wykazała przychody na poziomie 5 597 886 zł.
Organizacja zarobiła 473 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 986 zł w 2024 roku
• 123 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku