Organizacja Inter-agro polska osiągnęła 1 073 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 853 zł. Pozostałe przychody to 6937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 256 zł.
Zysk netto wyniósł 96 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -957 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 073 790 zł w 2023 roku.
• 244 370 zł w 2022 roku.
• 2 987 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 597 zł w 2023 roku.
• -23 736 zł w 2022 roku.
• 278 206 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter-agro polska wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Inter-agro polska wynosi 196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 298 zł w
2023 roku.
• -21 254 zł w
2022 roku.
• 257 304 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 198 zł w
2023 roku.
• -1783 zł w
2022 roku.
• 434 776 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-agro polska wynosi 1 415 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 339 zł a 2 684 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 069 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 415 589 zł w 2023 roku.
• 407 040 zł w 2022 roku.
• 3 554 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-agro polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 023
zł.
Koszty operacyjne Inter-agro polska wyniosły 953 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 023 zł w 2023 roku
• 38 545 zł w 2022 roku
• 17 886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-agro polska wyniosła 1 105 699 zł.
a
ktywa trwałe to 459 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 105 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 914 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 105 699 zł w 2023 roku.
• 1 238 585 zł w 2022 roku.
• 1 270 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-agro polska wyniosły 687 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 105 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 914 zł w 2023 roku
• 913 082 zł w 2022 roku
• 670 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-agro polska wykazała przychody na poziomie 1 073 790 zł.
Organizacja zarobiła 97 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 928 zł w 2023 roku
• 806 zł w 2022 roku
• 30 719 zł w 2021 roku