Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720807 NIP
9671409301 REGON
369580804

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KASZTANOWA, 32

Kod pocztowy

85-605

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wps osiągnęła 1 065 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 061 689 zł. Pozostałe przychody to 3331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 890 881 zł.

Zysk netto wyniósł 170 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 065 020 zł w 2023 roku.
• 790 896 zł w 2022 roku.
• 691 468 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 809 zł w 2023 roku.
• -25 004 zł w 2022 roku.
• -37 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-1381.15

-4823.01

23802.5

-1598.79

691468.3

-37037.59

790896.44

-25004.01

1065020.26

170808.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wps wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Wps wynosi 202 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 33 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 902 zł w 2023 roku.
• -1994 zł w 2022 roku.
• -30 766 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 902 zł w 2023 roku.
• 6 zł w 2022 roku.
• -28 099 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wps wynosi 1 471 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 726 zł a 2 662 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 973 zł w 2023 roku.
• 527 264 zł w 2022 roku.
• 460 979 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2714.14

14475.4

15868.33

59506.25

460978.87

1728670.75

527264.29

1977241.1

78725.64

1471973.27

2662550.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wps wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wps wyniosła 473 219 zł.

ktywa trwałe to 3333 zł.

ktywa obrotowe to 469 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 219 zł.

apitał (fundusz) własny to 104 968 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 219 zł w 2023 roku.
• 163 731 zł w 2022 roku.
• 190 524 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3618.85

3795.84

13047.11

190523.61

163731.07

473219.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3817

-1.2706

4.0053

-0.1225

0.5704

-0.0646

-0.0672

-0.1944

0.9296

-0.0447

-0.0536

-0.1527

0.3798

-0.0026

-0.0316

0.3609

1.6273

0.1883

0.1604

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wps wyniosły 368 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 252 zł w 2023 roku
• 229 572 zł w 2022 roku
• 230 364 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3618.85

3795.84

5000

1.3172

13047.11

15850.06

1.2148

190523.61

230364.15

1.2091

163731.07

229572.08

1.4021

473219.48

368251.96

0.7782

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wps wykazała przychody na poziomie 1 065 020 zł.

Organizacja zarobiła 188 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 941 zł w 2023 roku
• 3068 zł w 2022 roku
• 5039 zł w 2021 roku

Wartość

5039

3068

17941

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wps wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288414239482201

0.000678241996744438

0.00051753137533963

0.267449306296692

0.00112069931637342

0.177123346137431

0.00139082058414465

0.109396562539205

0.0904255319148936

0.228571428571429

0.00165067574538327

0.165913999607304

0.856978879706152

0.0376264635671252

0.977810991032421

0.223041392787351

0.356983448019342

0.282288150648428

0.848751835535977

0.199386503067485

0.197037037037037

0.170637810841744

0.709433962264151

0.107537926675095

0.569615035858544

0.48396017699115

0.848334919124643

0.20069848661234

0.206156487613441

0.140228366518826

0.840388090935033

0.691449814126394

0.140329744786569

0.527222875048962

0.409696604682677

0.882190837065105

0.226211295134245

0.269110848295882

0.15978808852431

0.574133035022804

0.591075645305757

0.726163234172387

0.467649950835792

0.46210315568691

0.633573655494934

0.832587287376902

0.844335778321108

0.883053967638795

0.95209756097561

0.727030625832224

Powiązania

P ALINA - wspólnik, reprezentacja

C BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

C Bartosz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

27.02.2018

P Alina

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

C Bartosz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

P Alina

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Pawlaczyk Alina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cebula Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do WPS

	Organizacja	Numer KRS
1	MMA SPEDITION SP. Z O.O.	0000463646
2	MAL-MECH-TRANS SP. Z O.O.	0000819912
3	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
4	IBERIA TRANS SP. Z O.O.	0000851571
5	EVAN SP. Z O.O.	0000786565
6	J.P. UCHEREK SP. Z O.O. SP. K.	0000764911
7	GLOBAL BUD SP. Z O.O.	0000691685
8	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
9	MATEX SP. Z O.O.	0000630499
10	JOLA TRANS SP. Z O.O.	0000963867
11	KOMBOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000659233
12	SHWD-AUTO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000826285
13	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000532010
14	VMB-MOBIL SP. Z O.O.	0000658760
15	VEKTOR24 SP. Z O.O.	0000773908
16	SVITOLEX SP. Z O.O.	0000680972
17	BLAMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000706796
18	VIATRUCK SP. Z O.O.	0000786730
19	QMIGHT SP. Z O.O.	0000577683
20	AB MEGA-CARGO SP. Z O.O.	0000787012
21	BENEFITPOL SP. Z O.O.	0000799903
22	A-WIN SP. Z O.O.	0000653883
23	RS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000708637
24	MAR CARGO SP. Z O.O.	0000813283
25	TRANS-CARBO SP. Z O.O.	0000400884
26	WELT-TRANS SP. Z O.O.	0000555707
27	DROGTRANS TS SP. Z O.O.	0000556575
28	DASZKIEWICZ TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000857808
29	2K@TRANS SP. Z O.O.	0000906982
30	I.R.I.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000609840

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720807 NIP 9671409301 REGON 369580804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPS

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720807 NIP
9671409301 REGON
369580804