Organizacja Wps osiągnęła 1 065 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 061 689 zł. Pozostałe przychody to 3331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 890 881 zł.
Zysk netto wyniósł 170 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 065 020 zł w 2023 roku.
• 790 896 zł w 2022 roku.
• 691 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 809 zł w 2023 roku.
• -25 004 zł w 2022 roku.
• -37 038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wps wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Wps wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wps wynosi 1 471 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 726 zł a 2 662 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 973 zł w 2023 roku.
• 527 264 zł w 2022 roku.
• 460 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wps wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 305
zł.
Koszty operacyjne Wps wyniosły 861 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 305 zł w 2023 roku
• 443 659 zł w 2022 roku
• 74 541 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wps wyniosła 473 219 zł.
a
ktywa trwałe to 3333 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 219 zł w 2023 roku.
• 163 731 zł w 2022 roku.
• 190 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wps wyniosły 368 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 252 zł w 2023 roku
• 229 572 zł w 2022 roku
• 230 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wps wykazała przychody na poziomie 1 065 020 zł.
Organizacja zarobiła 188 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 941 zł w 2023 roku
• 3068 zł w 2022 roku
• 5039 zł w 2021 roku