Organizacja Colbego osiągnęła 3 625 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 625 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 196 219 zł.
Zysk netto wyniósł 429 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 812 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 625 925 zł w 2024 roku.
• 3 087 135 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 706 zł w 2024 roku.
• 408 219 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Colbego wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Colbego wynosi 563 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colbego wynosi 4 768 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 194 zł a 9 064 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 768 301 zł w 2024 roku.
• 4 000 880 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colbego wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 399 661
zł.
Koszty operacyjne Colbego wyniosły 3 089 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
699 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 399 661 zł w 2024 roku
• 1 242 728 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colbego wyniosła 1 025 215 zł.
a
ktywa trwałe to 79 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 946 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 215 zł w 2024 roku.
• 680 270 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colbego wyniosły 182 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 290 zł w 2024 roku
• 267 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colbego wykazała przychody na poziomie 3 625 925 zł.
Organizacja zarobiła 476 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 527 zł w 2024 roku
• 46 481 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku