Serwis i naprawa pomp przemysłowych oraz silników elektrycznych
Sprzedaż pomp, silników i części zamiennych
Wynajem urządzeń oraz wsparcie techniczne dla klientów
Obsługa urządzeń w przemyśle oraz gospodarstwie domowym
Autoryzowany serwis renomowanych producentów
Z.E.A.N.N. ROTOR to specjalistyczna firma zajmująca się serwisowaniem oraz sprzedażą pomp przemysłowych i silników elektrycznych. Działa w branży utrzymania ruchu, oferując kompleksowe usługi regeneracji, naprawy i dostarczania urządzeń dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. ROTOR współpracuje z wiodącymi producentami, co pozwoliło jej zdobyć liczne autoryzacje do wykonywania prac serwisowych. W firmie zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy, którzy dysponują specjalistycznymi narzędziami do diagnostyki oraz naprawy, w tym stację diagnostyczną silników i pomp. W ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak oczyszczalnie ścieków, branża spożywcza oraz w gospodarstwach domowych. ROTOR zapewnia również fachowe wsparcie techniczne, w tym wynajem urządzeń oraz diagnostykę u klienta. Działalność firmy koncentruje się na wysokiej jakości usługach, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach klientów oraz długotrwałych relacjach z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.e.a.n.n. rotor osiągnęła 3 905 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 905 358 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 500 962 zł.
Zysk netto wyniósł 404 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 905 444 zł w 2023 roku.
• 3 052 839 zł w 2022 roku.
• 2 888 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 396 zł w 2023 roku.
• -82 613 zł w 2022 roku.
• -43 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.e.a.n.n. rotor wynosi 419 tys. zł.
EBITDA Z.e.a.n.n. rotor wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
• -43 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 127 zł w
2023 roku.
• -83 351 zł w
2022 roku.
• -41 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.e.a.n.n. rotor wynosi 4 275 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 475 zł a 9 763 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 275 687 zł w 2023 roku.
• 2 035 226 zł w 2022 roku.
• 1 925 514 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.e.a.n.n. rotor wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 709
zł.
Koszty operacyjne Z.e.a.n.n. rotor wyniosły 3 486 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 709 zł w 2023 roku
• 1 133 013 zł w 2022 roku
• 862 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.e.a.n.n. rotor wyniosła 574 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 684 zł w 2023 roku.
• 472 931 zł w 2022 roku.
• 394 076 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 557%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.e.a.n.n. rotor wyniosły 502 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 050 zł w 2023 roku
• 804 693 zł w 2022 roku
• 643 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.e.a.n.n. rotor wykazała przychody na poziomie 3 905 444 zł.
Organizacja zarobiła 418 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 332 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku