Organizacja Alternatory rozruszniki osińscy osiągnęła 1 841 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 835 766 zł. Pozostałe przychody to 5556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 736 748 zł.
Zysk netto wyniósł 99 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 841 322 zł w 2023 roku.
• 1 577 814 zł w 2022 roku.
• 769 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 018 zł w 2023 roku.
• -8496 zł w 2022 roku.
• 14 968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alternatory rozruszniki osińscy wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Alternatory rozruszniki osińscy wynosi 115 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 469 zł w
2023 roku.
• -9280 zł w
2022 roku.
• 18 245 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 150 zł w
2023 roku.
• 7949 zł w
2022 roku.
• 25 609 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alternatory rozruszniki osińscy wynosi 1 869 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 409 zł a 4 603 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 869 031 zł w 2023 roku.
• 1 223 021 zł w 2022 roku.
• 750 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alternatory rozruszniki osińscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 329
zł.
Koszty operacyjne Alternatory rozruszniki osińscy wyniosły 1 731 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 329 zł w 2023 roku
• 470 874 zł w 2022 roku
• 193 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alternatory rozruszniki osińscy wyniosła 484 218 zł.
a
ktywa trwałe to 10 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 218 zł w 2023 roku.
• 445 420 zł w 2022 roku.
• 427 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alternatory rozruszniki osińscy wyniosły 157 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 007 zł w 2023 roku
• 217 227 zł w 2022 roku
• 190 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alternatory rozruszniki osińscy wykazała przychody na poziomie 1 841 322 zł.
Organizacja zarobiła 108 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9693 zł w 2023 roku
• 254 zł w 2022 roku
• 2358 zł w 2021 roku