Organizacja Energoinkas osiągnęła 1 736 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 711 334 zł. Pozostałe przychody to 24 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 715 845 zł.
Strata netto wyniosła 4511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 077 zł w 2023 roku.
• 1 832 039 zł w 2022 roku.
• 1 878 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4511 zł w 2023 roku.
• 3441 zł w 2022 roku.
• 6062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoinkas wynosi 1 338 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 340 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 124 zł w 2023 roku.
• 1 419 247 zł w 2022 roku.
• 1 458 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoinkas wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 830 388
zł.
Koszty operacyjne Energoinkas wyniosły 1 739 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 830 388 zł w 2023 roku
• 858 107 zł w 2022 roku
• 1 040 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoinkas wyniosła 484 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 936 zł w 2023 roku.
• 484 434 zł w 2022 roku.
• 555 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoinkas wyniosły 246 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 950 zł w 2023 roku
• 238 937 zł w 2022 roku
• 313 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoinkas wykazała przychody na poziomie 1 736 077 zł.
Organizacja zarobiła -4511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7580 zł w 2021 roku