Produkcja lamp i latarni solarnych oraz hybrydowych.
Dostosowywanie produktów do polskich warunków klimatycznych.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ofercie.
Działania na rzecz redukcji dwutlenku węgla.
Wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań dla klientów.
Firma Solar Solution™, działająca na rynku energii odnawialnej od 2008 roku, specjalizuje się w produkcji i projektowaniu lamp solarnych oraz hybrydowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy, odnosi sukcesy w tworzeniu rozwiązań, które są zarówno efektywne energetycznie, jak i przyjazne środowisku. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, takie jak lampy solarne dla przestrzeni publicznych, oświetlenie parkowe, oprawy LED, turbiny wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. Solar Solution stawia na wysoką jakość, wykorzystując najlepsze materiały oraz dostosowując swoje rozwiązania do polskich warunków klimatycznych. Wyróżnia się także dążeniem do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz obniżania kosztów energii, co czyni ją odpowiedzią na rosnące ceny energii. W firmie kładzie się duży nacisk na profesjonalną obsługę, oferując klientom wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań. Od początku działalności, Solar Solution przyczynia się do promocji zielonej energii oraz proekologicznych rozwiązań oświetleniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar solution m. kozak osiągnęła 751 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 737 899 zł. Pozostałe przychody to 13 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 679 zł.
Zysk netto wyniósł 33 221 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 293 zł w 2023 roku.
• 1 987 591 zł w 2022 roku.
• 1 193 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 221 zł w 2023 roku.
• -63 582 zł w 2022 roku.
• -135 908 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar solution m. kozak wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Solar solution m. kozak wynosi 44 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 235 zł w
2023 roku.
• -71 415 zł w
2022 roku.
• -135 545 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 561 zł w
2023 roku.
• -50 149 zł w
2022 roku.
• -101 373 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar solution m. kozak wynosi 876 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 696 zł a 1 878 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 441 zł w 2023 roku.
• 1 541 689 zł w 2022 roku.
• 1 059 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar solution m. kozak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar solution m. kozak wyniosły 717 664
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 49 711 zł w 2022 roku
• 140 277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar solution m. kozak wyniosła 422 591 zł.
a
ktywa trwałe to 219 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 591 zł w 2023 roku.
• 435 615 zł w 2022 roku.
• 601 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar solution m. kozak wyniosły 98 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 997 zł w 2023 roku
• 146 777 zł w 2022 roku
• 249 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar solution m. kozak wykazała przychody na poziomie 751 293 zł.
Organizacja zarobiła 33 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1536 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku