Organizacja El-dro osiągnęła 119 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 041 zł. Pozostałe przychody to 3080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 082 zł.
Zysk netto wyniósł 11 959 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -132 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 121 zł w 2023 roku.
• 407 895 zł w 2022 roku.
• 288 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 959 zł w 2023 roku.
• 91 787 zł w 2022 roku.
• 7289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-dro wynosi 11 tys. zł.
EBITDA El-dro wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 350 zł w
2023 roku.
• 99 191 zł w
2022 roku.
• 69 818 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 350 zł w
2023 roku.
• 100 365 zł w
2022 roku.
• 72 278 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-dro wynosi 127 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 297 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 251 zł w 2023 roku.
• 639 078 zł w 2022 roku.
• 221 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-dro wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 297
zł.
Koszty operacyjne El-dro wyniosły 104 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 297 zł w 2023 roku
• 28 917 zł w 2022 roku
• 16 709 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-dro wyniosła 852 031 zł.
a
ktywa trwałe to 391 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 031 zł w 2023 roku.
• 886 359 zł w 2022 roku.
• 738 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-dro wyniosły 1 036 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 212 zł w 2023 roku
• 1 082 499 zł w 2022 roku
• 1 026 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-dro wykazała przychody na poziomie 119 121 zł.
Organizacja zarobiła 14 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2468 zł w 2023 roku
• 9995 zł w 2022 roku
• 7974 zł w 2021 roku