Organizacja Swisspigments osiągnęła 6 718 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 718 564 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 960 zł.
Zysk netto wyniósł 145 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 544 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 718 618 zł w 2023 roku.
• 1 893 219 zł w 2022 roku.
• 5 630 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -319 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 604 zł w 2023 roku.
• -27 898 zł w 2022 roku.
• 785 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swisspigments wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Swisspigments wynosi 371 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
179 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 074 zł w
2023 roku.
• 116 034 zł w
2022 roku.
• 708 916 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 856 zł w
2023 roku.
• 127 487 zł w
2022 roku.
• 737 522 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swisspigments wynosi 8 039 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 456 039 zł a 16 796 545 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -872 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 039 404 zł w 2023 roku.
• 4 130 853 zł w 2022 roku.
• 9 785 032 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swisspigments wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 178
zł.
Koszty operacyjne Swisspigments wyniosły 6 369 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 178 zł w 2023 roku
• 134 965 zł w 2022 roku
• 168 528 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swisspigments wyniosła 10 887 522 zł.
a
ktywa trwałe to 2 798 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 089 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 887 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 970 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 916 976 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 887 522 zł w 2023 roku.
• 10 624 169 zł w 2022 roku.
• 11 035 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swisspigments wyniosły 6 916 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 887 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 916 976 zł w 2023 roku
• 6 799 227 zł w 2022 roku
• 7 182 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swisspigments wykazała przychody na poziomie 6 718 618 zł.
Organizacja zarobiła 194 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 140 zł w 2023 roku
• 2583 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku