Organizacja Ppuh zofia osiągnęła 44 386 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 333 907 zł. Pozostałe przychody to 52 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 935 937 zł.
Zysk netto wyniósł 397 969 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 471 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 386 609 zł w 2023 roku.
• 1 951 001 zł w 2022 roku.
• 49 329 363 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 145 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 969 zł w 2023 roku.
• 3 504 305 zł w 2022 roku.
• 2 689 513 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppuh zofia wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Ppuh zofia wynosi 612 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 080 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 789 zł w
2023 roku.
• 3 536 589 zł w
2022 roku.
• 2 736 484 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 084 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 611 635 zł w
2023 roku.
• 3 542 563 zł w
2022 roku.
• 2 779 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppuh zofia wynosi 34 454 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 271 895 zł a 110 966 523 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 560 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 454 846 zł w 2023 roku.
• 18 291 307 zł w 2022 roku.
• 47 576 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppuh zofia wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 544
zł.
Koszty operacyjne Ppuh zofia wyniosły 43 758 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 544 zł w 2023 roku
• 338 769 zł w 2022 roku
• 824 991 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
-21% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppuh zofia wyniosła 10 192 449 zł.
a
ktywa trwałe to 61 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 130 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 192 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 362 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 829 922 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -778 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 192 449 zł w 2023 roku.
• 10 148 051 zł w 2022 roku.
• 11 749 515 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppuh zofia wyniosły 5 829 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 192 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -338 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 829 922 zł w 2023 roku
• 6 183 493 zł w 2022 roku
• 6 507 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppuh zofia wykazała przychody na poziomie 44 386 609 zł.
Organizacja zarobiła 411 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 382 zł w 2023 roku
• 558 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku