Organizacja Relay partners osiągnęła 10 439 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 275 865 zł. Pozostałe przychody to 163 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 307 211 zł.
Zysk netto wyniósł 968 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 219 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 439 807 zł w 2023 roku.
• 1 436 613 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 654 zł w 2023 roku.
• -8390 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relay partners wynosi 11 559 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
725 448 zł a 26 099 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 779 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 559 935 zł w 2023 roku.
• 957 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relay partners wyniosła 3 213 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 213 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 213 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 606 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 213 881 zł w 2023 roku.
• 472 012 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relay partners wyniosły 2 246 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 213 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 123 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 246 617 zł w 2023 roku
• 473 401 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relay partners wykazała przychody na poziomie 10 439 807 zł.
Organizacja zarobiła 1 167 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku