Organizacja Este transport osiągnęła 12 257 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 043 605 zł. Pozostałe przychody to 213 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 418 970 zł.
Zysk netto wyniósł 624 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 823 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 257 013 zł w 2023 roku.
• 433 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 459 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 636 zł w 2023 roku.
• 164 765 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Este transport wynosi 11 698 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 028 138 zł a 30 642 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 749 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 698 022 zł w 2023 roku.
• 948 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este transport wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Este transport wyniosła 4 554 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 554 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 554 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 370 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 183 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 554 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 554 216 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Este transport wyniosły 3 183 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 554 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 183 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 183 366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Este transport wykazała przychody na poziomie 12 257 013 zł.
Organizacja zarobiła 635 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 704 zł w 2023 roku
• 16 566 zł w 2022 roku