Organizacja Grodar osiągnęła 940 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 940 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 018 374 zł.
Strata netto wyniosła 78 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 940 286 zł w 2023 roku.
• 391 063 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 088 zł w 2023 roku.
• -149 072 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodar wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Grodar wynosi -67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodar wynosi 626 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 350 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 857 zł w 2023 roku.
• 260 709 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodar wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 000
zł.
Koszty operacyjne Grodar wyniosły 1 006 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 000 zł w 2023 roku
• 7000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodar wyniosła 9238 zł.
a
ktywa obrotowe to 9238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -222 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9238 zł w 2023 roku.
• 62 700 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -845%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -422.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodar wyniosły 231 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,505%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 398 zł w 2023 roku
• 206 772 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2505% w 2023 roku
• 330% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodar wykazała przychody na poziomie 940 286 zł.
Organizacja zarobiła -78 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku