Organizacja Ag energia osiągnęła 292 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 434 zł.
Strata netto wyniosła 241 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 794 zł w 2024 roku.
• 1626 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 641 zł w 2024 roku.
• -150 227 zł w 2023 roku.
• -672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag energia wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Ag energia wynosi 249 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag energia wynosi 958 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 069 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 290 zł w 2024 roku.
• 1084 zł w 2023 roku.
• 6996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag energia wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ag energia wyniosły 363 792
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag energia wyniosła 3 531 130 zł.
a
ktywa trwałe to 3 156 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 531 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 513 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 531 130 zł w 2024 roku.
• 4 729 085 zł w 2023 roku.
• 109 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag energia wyniosły 2 513 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 531 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 513 671 zł w 2024 roku
• 4 869 985 zł w 2023 roku
• 100 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag energia wykazała przychody na poziomie 292 794 zł.
Organizacja zarobiła -241 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku