Organizacja Kawza osiągnęła 3 908 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 900 681 zł. Pozostałe przychody to 8003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 785 042 zł.
Zysk netto wyniósł 115 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 954 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 908 684 zł w 2023 roku.
• 2 074 519 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 639 zł w 2023 roku.
• 77 839 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kawza wynosi 3 250 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 609 zł a 9 771 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 625 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 250 954 zł w 2023 roku.
• 1 790 248 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 557 743
zł.
Koszty operacyjne Kawza wyniosły 3 780 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
778 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 557 743 zł w 2023 roku
• 1 407 586 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kawza wyniosła 353 006 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 006 zł w 2023 roku.
• 255 119 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kawza wyniosły 109 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 528 zł w 2023 roku
• 127 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kawza wykazała przychody na poziomie 3 908 684 zł.
Organizacja zarobiła 127 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 350 zł w 2023 roku
• 8356 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku