Organizacja Ban gleann osiągnęła 3 039 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 039 551 zł. Pozostałe przychody to 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 278 775 zł.
Strata netto wyniosła 2 239 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 039 908 zł w 2023 roku.
• 626 382 zł w 2022 roku.
• 1 623 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -550 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 239 224 zł w 2023 roku.
• -326 457 zł w 2022 roku.
• -1 138 942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ban gleann wynosi 2 026 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 599 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 026 605 zł w 2023 roku.
• 417 588 zł w 2022 roku.
• 1 082 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ban gleann wynosi 4,55%. To oznacza, że firma ma szansę 4,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,55% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
• 2,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 055 883
zł.
Koszty operacyjne Ban gleann wyniosły 5 278 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
450 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 055 883 zł w 2023 roku
• 288 494 zł w 2022 roku
• 1 153 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ban gleann wyniosła 1 001 120 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 509 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 510 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 120 zł w 2023 roku.
• 210 540 zł w 2022 roku.
• 20 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -224%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -74%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2734.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -162.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ban gleann wyniosły 3 510 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 351%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 607 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 510 344 zł w 2023 roku
• 811 997 zł w 2022 roku
• 295 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 562 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 351% w 2023 roku
• 386% w 2022 roku
• 1475% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ban gleann wykazała przychody na poziomie 3 039 908 zł.
Organizacja zarobiła -2 239 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 239 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ban gleann wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Omnibus
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest
Omnibus
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2023 do 05.03.2025
był Thurn
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.09.2023 do 10.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Chudzyńska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.