Organizacja Nail Station osiągnęła 4 748 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 739 605 zł. Pozostałe przychody to 8527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 686 247 zł.
Zysk netto wyniósł 1 053 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 748 132 zł w 2024 roku.
• 3 420 300 zł w 2023 roku.
• 1 580 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 053 358 zł w 2024 roku.
• 905 227 zł w 2023 roku.
• -332 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nail Station wynosi 8 539 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 623 zł a 14 747 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 539 475 zł w 2024 roku.
• 6 271 710 zł w 2023 roku.
• 1 053 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nail Station wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nail Station charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 569 415
zł.
Koszty operacyjne Nail Station wyniosły 3 558 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 569 415 zł w 2024 roku
• 1 269 416 zł w 2023 roku
• 969 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nail Station wyniosła 1 776 893 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 776 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 776 893 zł w 2024 roku.
• 968 080 zł w 2023 roku.
• 112 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nail Station wyniosły 229 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 776 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 396 zł w 2024 roku
• 473 941 zł w 2023 roku
• 523 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 466% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nail Station wykazała przychody na poziomie 4 748 132 zł.
Organizacja zarobiła 1 165 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 053 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 420 zł w 2024 roku
• 53 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku