Organizacja Medidea osiągnęła 771 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 786 zł.
Zysk netto wyniósł 66 340 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 126 zł w 2023 roku.
• 600 947 zł w 2022 roku.
• 1 640 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 340 zł w 2023 roku.
• -17 874 zł w 2022 roku.
• -3171 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medidea wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Medidea wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 803 zł w
2023 roku.
• -7575 zł w
2022 roku.
• 9657 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 920 zł w
2023 roku.
• 66 138 zł w
2022 roku.
• 85 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medidea wynosi 928 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 062 zł a 1 927 815 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 506 zł w 2023 roku.
• 499 939 zł w 2022 roku.
• 1 206 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medidea wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 961
zł.
Koszty operacyjne Medidea wyniosły 684 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 961 zł w 2023 roku
• 239 597 zł w 2022 roku
• 243 963 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medidea wyniosła 1 052 305 zł.
a
ktywa trwałe to 499 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 052 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 052 305 zł w 2023 roku.
• 997 018 zł w 2022 roku.
• 1 300 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medidea wyniosły 853 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 052 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 853 555 zł w 2023 roku
• 864 609 zł w 2022 roku
• 1 149 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medidea wykazała przychody na poziomie 771 126 zł.
Organizacja zarobiła 75 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9284 zł w 2023 roku
• 277 zł w 2022 roku
• 24 zł w 2021 roku