Organizacja Polfruit marcin waś osiągnęła 20 943 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 943 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 225 272 zł.
Zysk netto wyniósł 1 718 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 471 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 943 621 zł w 2023 roku.
• 21 148 484 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 859 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 718 350 zł w 2023 roku.
• 5 310 847 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polfruit marcin waś wynosi 2,51 mln zł.
EBITDA Polfruit marcin waś wynosi 3,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polfruit marcin waś wynosi 46 882 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 183 495 zł a 138 916 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 441 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 882 710 zł w 2023 roku.
• 60 100 512 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfruit marcin waś wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 045
zł.
Koszty operacyjne Polfruit marcin waś wyniosły 18 431 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 045 zł w 2023 roku
• 444 346 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polfruit marcin waś wyniosła 53 151 481 zł.
a
ktywa trwałe to 11 194 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 957 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 151 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 729 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 422 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 575 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 151 481 zł w 2023 roku.
• 60 533 393 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polfruit marcin waś wyniosły 18 422 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 151 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 211 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 422 284 zł w 2023 roku
• 27 522 546 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polfruit marcin waś wykazała przychody na poziomie 20 943 621 zł.
Organizacja zarobiła 2 122 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 403 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 718 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 403 794 zł w 2023 roku
• 1 245 470 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku