Oferta obejmuje produkty premium od renomowanych producentów.
Szeroki asortyment: wody gazowane, niegazowane, soki, syropy i kawa.
Dostawa na paletach, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę transportu.
Elastyczne opcje zamówień, skierowane do różnych grup klientów.
Radex Water to uznana firma specjalizująca się w dostawie wysokiej jakości wód i napojów do klientów indywidualnych oraz instytucji w całej Polsce. Oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje nie tylko popularne wody mineralne renomowanych marek, takich jak Acqua Panna, Cisowianka, Evian czy Muszynianka, ale także różnorodne napoje gazowane, soki, syropy oraz kawę. Woda z Neta wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie dostawy na paletach, co zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę w transporcie, szczególnie przy większych zamówieniach. Klienci mogą liczyć na szybki i bezproblemowy proces zamawiania, a także na elastyczne opcje dostawy do szerokiego grona odbiorców, w tym firm, biur, hoteli i gabinetów. Historycznie, firma zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz dbałości o ekologiczne opakowania, preferując szkło jako materiał, który nie wpływa na smak wody. Wysoka ocena klientów pokazuje, że Radex Water to sprawdzony partner w zakresie dostaw wody i napojów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radex water osiągnęła 3 126 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 126 921 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 951 062 zł.
Zysk netto wyniósł 175 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 126 921 zł w 2023 roku.
• 2 599 884 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 859 zł w 2023 roku.
• 76 426 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radex water wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Radex water wynosi 205 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radex water wynosi 3 067 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 214 zł a 7 817 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 533 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 067 265 zł w 2023 roku.
• 2 186 281 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex water wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 687
zł.
Koszty operacyjne Radex water wyniosły 2 921 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 687 zł w 2023 roku
• 172 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radex water wyniosła 1 049 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 049 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 214 zł w 2023 roku.
• 562 040 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radex water wyniosły 676 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 929 zł w 2023 roku
• 365 614 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radex water wykazała przychody na poziomie 3 126 921 zł.
Organizacja zarobiła 200 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 947 zł w 2023 roku
• 9879 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku