Organizacja A-z bau osiągnęła 307 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 573 zł. Pozostałe przychody to 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 971 zł.
Zysk netto wyniósł 104 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 974 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 602 zł w 2023 roku.
• -13 219 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-z bau wynosi 120 tys. zł.
EBITDA A-z bau wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-z bau wynosi 699 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 037 zł a 1 464 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 761 zł w 2023 roku.
• 10 117 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-z bau wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 891
zł.
Koszty operacyjne A-z bau wyniosły 186 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 891 zł w 2023 roku
• 3626 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
34 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-z bau wyniosła 229 554 zł.
a
ktywa trwałe to 41 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 554 zł w 2023 roku.
• 13 487 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-z bau wyniosły 128 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-z bau wykazała przychody na poziomie 307 974 zł.
Organizacja zarobiła 115 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 945 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku